REPORT1                                         SECURITIES~OWNED~AS~OF MM/DD/YY                                     PAGE:   ZZ,ZZ9
  SYS~DATE: MM/DD/YY                              PGAAP~ELIMINATION~ENTRIES~- XXXXXXXXXX                          RUN~DATE: MM/DD/YY
                                                                                                                  RUN~TIME: HR:MN:SC
                                                                        @REPORT-AS-OF-DATE                          @REPORT-PAGE
            @REPORT-SYS-DATE                                                  @REPORT-ACCT-GROUP                    @REPORT-RUN-DATE
                                                                                                                    @REPORT-RUN-TIME


  CUSIP                  DESCRIPTION                                 COUPON        MATURITY~DATE
  PORTFOLIO              TICKET                                  TRADE~DATE            PAR~VALUE

           STAT~BOOK              STAT~BV~INC/DEC           STAT~YIELD
           GAAP~BOOK              GAAP~BV~INC/DEC           GAAP~YIELD
           BOOK~DIFF              BV~INC/DEC~DIFF

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   --9.999        MM/DD/YYYY
  @REPORT-CUSIP
  @REPORT-INVEST-DESCRIPTION
  @REPORT-COUPON-RATE
  @REPORT-MATURITY-DATE

  XXXXXXXXXX             XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                    MM/DD/YYYY   ---,---,---,--9.99
  @REPORT-POR-IDENTIFIER
  @REPORT-TICKET-NUMBER
  @REPORT-TRD-DATE
  @REPORT-PAR-VALUE

  ---,---,---,--9.99           ---,---,---,--9.99   ---,---,---,--9.99
  @REPORT-STAT-BOOK-VALUE
  @REPORT-STAT-BV-INC-DEC
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  ---,---,---,--9.99           ---,---,---,--9.99   ---,---,---,--9.99
  @REPORT-GAAP-BOOK-VALUE
  @REPORT-GAAP-BV-INC-DEC
  @REPORT-GAAP-AMORT-YIELD

  ---,---,---,--9.99           ---,---,---,--9.99
  @REPORT-DIFF-BOOK-VALUE
  @REPORT-DIFF-BV-INC-DEC

  *TOTAL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                                ----,---,---,--9.99
  @REPORT-TOTAL-CUSIP-NUMBER
  @REPORT-TOTAL-CUSIP-PAR-VALUE


  **TOTAL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                           ----,---,---,--9.99
  @REPORT-TOTAL-SDCLASS-DESC
  @REPORT-TOTAL-SDCLASS-PAR-VALUE

  ****TOTAL XXXXXXXXXX                                                       ----,---,---,--9.99
  @REPORT-TOTAL-ACCTGRP-CODE
  @REPORT-TOTAL-ACCTGRP-PAR-VALUE

  ----,---,---,--9.99         ----,---,---,--9.99  ----,---,---,---.--
  @REPORT-TOTAL-BOOK-VALUE
  @REPORT-TOTAL-BV-INC-DEC
  @REPORT-TOTAL-YIELD

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